資產以銀行存款為主，其中包含定期存款20萬元。 負債為應償付墊款及預收2016會費。 準備基金為2015年提撥，屬暫時限制用途。另，累積結餘及本期結餘合計約20萬元，屬未限制用途之基金。
另，現金出納表如下：
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